|
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А3», в количестве 6 323 000 (шести миллионов трехсот двадцати трех тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения «11» июня 2046 года, размещенные по закрытой подписке, далее – «Облигации».
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUJ87.
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его регистрации: 4-04-81450-Н, 27 февраля 2014 года.
2.3. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
- проценты (купонный доход) по Облигациям;
- погашение части номинальной стоимости Облигаций. года.
2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 35-й купонный период с 11 сентября 2022 года по 11 декабря 2022 года.
2.5. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
- общий размер процентов (купонного дохода), подлежавших выплате по Облигациям: 24 406 780 рублей 00 копеек;
- общий размер, подлежавшей погашению части номинальной стоимости Облигаций: 624 016 870 рублей 00 копеек.
2.6. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
- размер процентов (купонного дохода), подлежавших выплате по одной Облигации: 03 рубля 86 копеек;
- размер, подлежавшей погашению части номинальной стоимости по одной Облигации: 98 рублей 69 копеек.
2.7. Общее количество Облигаций эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 6 323 000 штук.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена: 12 декабря 2022 года.
2.10. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: 100%, обязательство исполнено в полном объеме.
|
