|
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Принятие эмитентом решения о досрочном погашении неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А3» в количестве 6 323 000 (шести миллионов трехсот двадцати трех тысяч) штук, государственный регистрационный номер выпуска 4-04-81450-Н от 27.02.2014 (далее - Облигации класса «А3») и неконвертируемых именных бездокументарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса «Б», в количестве 669 571 (шестисот шестидесяти девяти тысяч пятисот семидесяти одной) штуки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-81450-Н от 27.02.2014 (далее - «Облигации класса «Б»).
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: Владельцы Облигаций класса «А3» и Облигаций класса «Б».
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: Решение принято ООО «ТМФ РУС», осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Эмитента, 14 февраля 2023 года (Решение № SEB30 от 14.02.2023). Содержание решения:
1. В соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А3», эмитентом которых является Общество (гос. рег. номер 4-04-81450-Н от “27” февраля 2014 года, далее по тексту - «Облигации класса «А3»), осуществить досрочное погашение Облигаций класса «А3» на следующих условиях:
• дата досрочного погашения Облигаций класса «А3»: 13 марта 2023 года (далее - Дата выплаты);
• порядок осуществления Обществом досрочного погашения: досрочное погашение Облигаций класса «А3» осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9.5 Решения о выпуске Облигаций класса «А3»;
• форма и срок оплаты: погашение Облигаций класса «А3» производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев и/или номинальных держателей Облигаций класса «А3» в Дату выплаты.
• стоимость досрочного погашения: досрочное погашение Облигаций класса «А3» производится по цене, равной сумме остатка номинальной стоимости одной Облигаций класса «А3» - 83 (восемьдесят три) рубля 30 (тридцать) копеек и процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А3», рассчитанного в порядке, установленном п. 9.3. Решения о выпуске Облигаций класса «А3».
2. В соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске неконвертируемых именных бездокументарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса «Б», эмитентом которых является Общество (гос. рег. номер 4-01-81450-Н от “27” февраля 2014 года, далее по тексту - «Облигации класса «Б»), осуществить досрочное погашение Облигаций класса «Б» на следующих условиях:
• дата досрочного погашения Облигаций класса «Б»: 13 марта 2023 года (далее - Дата выплаты);
• порядок осуществления Обществом досрочного погашения: досрочное погашение Облигаций класса «Б» осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9.5 Решения о выпуске Облигаций класса «Б»;
• форма и срок оплаты: погашение Облигации класса «Б» производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев и/или номинальных держателей Облигации класса «Б» в Дату выплаты.
• стоимость досрочного погашения: досрочное погашение Облигации класса «Б» производится по цене, равной сумме номинальной стоимости одной Облигации класса «Б» - 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек и процентного (купонного) дохода по Облигации класса «Б», рассчитанного в порядке, установленном п. 9.3. Решения о выпуске Облигаций класса «Б».
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:
- неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А3», в количестве 6 323 000 (шести миллионов трехсот двадцати трех тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (на дату размещения), со сроком погашения «11» июня 2046 года, размещенные по закрытой подписке; Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUJ87; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его регистрации: 4-04-81450-Н, 27 февраля 2014 года;
- неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б», в количестве 669 571 (шестисот шестидесяти девяти тысяч пятисот семидесяти одной) штуки, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения «11» июня 2046 года, размещенные по закрытой подписке; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его регистрации: 4-01-81450-Н, 27 февраля 2014 года.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 14 февраля 2023 года.
|
