|
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б» (далее по тексту — «Облигации», «Облигации класса „Б“»), обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения обязательств Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1», жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-01-81450-Н, 27 февраля 2014 года.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за период с 11 июня 2016 года по 11 сентября 2016 года.
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям эмитента класса «Б» по десятому купону: 78 159 022 (Семьдесят восемь миллионов сто пятьдесят девять тысяч двадцать два) рубля 83 копейки.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации эмитента класса «Б» по десятому купону: 116 (Сто шестнадцать) рублей 73 копейки.
2.5. Общее количество Облигаций эмитента класса «Б», доходы по которым подлежали выплате: 669 571 (шестьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят одна) штука.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 09 сентября 2016 года
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 12 сентября 2016 года.
2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента класса «Б» по десятому купону: 78 159 022 (Семьдесят восемь миллионов сто пятьдесят девять тысяч двадцать два) рубля 83 копейки.
|