|
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А3» (далее по тексту — «Облигации», «Облигации класса „А3“»), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUJ87
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-04-81450-Н, 27 февраля 2014 года.
2.2. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за период с 11 июня 2016 года по 11 сентября 2016 года.
2.3. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям эмитента класса «А3» по десятому купону: 135 438 660 (Сто тридцать пять миллионов четыреста тридцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации эмитента класса «А3» по десятому купону: 21 (Двадцать один) рубль 42 копейки.
2.4. Общее количество Облигаций эмитента класса «А3», доходы по которым подлежали выплате: 6 323 000 (шесть миллионов триста двадцать три тысячи) штук.
2.5. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.6. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 09 сентября 2016 года
2.7. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 12 сентября 2016 года.
2.8. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента класса «А3» по десятому купону: 135 438 660 (Сто тридцать пять миллионов четыреста тридцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
|